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银行本票存款的审查内容

2020-03-07 16:00:00 阅读次数:61

银行本票存款指企业为取得银行本票按规定存入银行的款项。企业办理银行本票,需将款项交存开户银行。本票存款实行全额结算,本票存款额与结算金额的差额一般采用支票或其他方式结清。
审查内容
1、审查企业银行本票存款的设置是否确属企业的业务所需,数额是否适当。
2、审查企业在办理银行本票存款时是否向银行提交了委托书和申请书,是否取得相应金额的银行汇票,并及时入账。
3、审查银行本票存款的使用是否符合规定。
4、审查多余的或过期的银行本票存款是否及时转账,有无长期挂账的现象。

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